目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃行政学院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘肃行政学院于1989年筹建，1990年正式挂牌成立，属省政府直属参照公务员管理的事业单位，属公益一类，是全国成立最早的省级地方行政学院之一。主要承担全省公务员和国有企业经营管理人员的培训,围绕省委、省政府中心工作和教学需要开展科学研究，为省委、省政府决策提供咨询；解放思想，深化以教学为中心、科研为基础的各项改革，大力加强基础设施建设和信息化建设，力争建设成优秀公务员和成功领导人的培训基地、政府工作的研究基地、领导决策的咨询基地、现代培训新理念新方法的创新基地，为我省实现又好又快发展提供智力支持和人才保证。

（二）机构设置

甘肃行政学院为全额拨款参公事业单位，为财政预算一级单位，没有二级单位，2018年内设19个职能处室，具体为办公室、教务处、财务处、信息技术处、科研处、总务处、组织人事处、工作联络处、工会、机关党委（机关纪委）、公共管理教研部、经济学教研部、法学教研部、社会和文化教研部、政治学教研部（马克思主义教研部）、决策咨询部、应急管理教学培训中心、学报编辑部、甘肃改革与发展研究所。2018年本部门共有在职人员148人，参照公务员管理人员67人，事业人员81人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

注：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4,145.21万元，支出总计4,409.10万元。与2017年决算数相比，收入增加-737.84 万元、增长-15.11%，支出增加-645.01 万元、增长-12.76%，主要原因是部门项目资金减少和财政预算资金压减。

本部门2018年度收入合计4,145.21万元，其中：财政拨款收入3,212.11万元，占77.49%；其他收入933.10万元，占22.51%。

本部门2018年度支出合计4,409.10万元，其中：基本支出3,102.34万元，占70.36%；项目支出1,306.76万元，占29.64%。

本部门2018年度年末结转和结余170.55万元，较上年增加-263.89万元，部门基本支出及项目支出正常结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3,212.11万元，较上年决算数增加-943.07万元，增长-22.70%。主要原因是2018年追加经费及追加专项经费较上年减少。较年初预算数增加373.48万元 ，增长13.16%。主要原因是年中追加组织部培训费139.04万元，追加2012年绩效奖72.46万元，追加“放管服”专项150万元，追加国有资产及调资增资11.98万元。。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,342.44万元，较上年决算数增加-1,029.95万元，增长-23.56%。主要原因是专项款的减少带来的同步支出减少。较年初预算数增加503.81万元，增长17.75%。主要原因是部分专项支出按规定通过使用以前年度财政结转资金支出，同时由于年中专项款的增加同步增加支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出119.58万元，占3.58%，较年初预算数增加119.58万元，主要原因是年内支出上年结转一般公共服务支出资金导致；教育支出2,776.27万元，占83.06%，较年初预算数增加384.23万元，主要原因是年内追加资金和追加专项款产生的支出；社会保障与就业支出212.87万元，占6.37%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年度退休统发人员转入社保统一发放；医疗卫生与计划生育支出114.35万元，占3.42%，较年初预算数增加0.00万元，住房保障支出119.37万元，占3.57%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,035.67万元。其中：人员经费1,795.31万元，较上年增加-47.22万元，主要原因是人员调动及调资。人员经费用途主要包括工资1348.72万元，社会保障和就业212.87万元，医疗补助114.35万元，住房公积金119.37万元。公用经费240.36万元，较上年增加35.01万元，主要原因是单位运行所需办公费、印刷费、咨询费、手续费等的增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计55.83万元，较年初预算数增加10.83万元，主要原因是支付部分上年未报销业务费和年内新增外事办批准的出国（境）工作，较上年支出数增加17.32万元，主要原因是支付部分上年未报销业务费和年内新增外事办批准的出国（境）工作。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用33.43万元，主要是五人赴日本、新加坡交流一次，十五人赴台湾交流培训一次。费用支出较年初预算数增加18.43万元，主要原因是外事办批准的外出交流培训工作增加，较上年支出数增加18.95万元，主要原因是外事办批准的外出交流培训工作增加。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，年内单位未采购公务用车。

公务车运行维护费16.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-3.10万元，主要原因是实际业务活动支出较预算数减少,较上年支出数增加0.09万元，主要原因是正常支出。

公务接待费5.50万元，主要用于接待国内其他省市单位及专家到我单位调研政府授课发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-4.50万元，主要原因是相关接待支出较预算支出减少,较上年支出数增加-1.71万元，主要原因是相关接待实际支出较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计2个团组，20人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待约15批次，约400人，其中：国内外事接待15批次，400人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费137.5元，车均购置费0万元，车均维护费3.38万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出240.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加35.01万元，增长17.05%，主要原因是培训业务的增加导致一般公共服务支出较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车由于车改原因一直停用。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额333.22万元，其中：政府采购货物支出333.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公家具、电脑和打印机等办公设备；全年共完成采购任务262.486万元，授予中小企业合同金额98.952万元，占政府采购支出总额的37.6%，其中，授予小微企业合同金额45.6万元，占政府采购支出总额17.4%。

（四）预算绩效管理情况说明。

注：本单位没有符合预算绩效评价的项目资金，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。